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巴克莱希勒美国指数

产品简介 集合净值 产品公告 法律文件 分红信息 交易指南 单据下载
产品名称 广发资管巴克莱希勒美国指数集合资产管理计划
产品代码 87640N
产品类型 集合资产管理计划
风险评测 高风险
管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本集合计划主要采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
产品优势 1、借鉴诺贝尔经济学家经典投资理论,通过基于规则的量化方法,为客户的被动式权益类投资提供趋势和价值双策略结合的主动性管理优势,获取卓越的风险调整收益; 2、管理风格透明:投资组合中行业的选择和权重完全复制指数,投资者可随时通过彭博终端了解投资的状况; 3、管理人品牌领先,历史业绩表现优良。
管理期限 无固定期限
封闭期 本集合计划封闭期6个月。
开放期 本集合计划首个开放日为封闭期满后第一个月的第一个周一至周三(若遇节假日,则顺延至下一个交易日),之后每个月的第一个周一至周三(若遇节假日,则顺延至下一个交易日)为开放日。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本集合计划。
参与金额 首次参与金额最低100万元 追加金额最低1万元
推广机构 广发证券资产管理(广东)有限公司 , 广发证券股份有限公司
投资范围 本集合计划主要投资于巴克莱希勒美国指数的成份交易型开放式指数基金(ETF),同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;以及法律、法规或中国证监会允许集合投资的其他金融工具。
交易规则 对于美元份额,单个委托人首次参与的最低金额为美元170,000元,不设追加参与美元份额的最低金额;对于人民币份额,单个委托人首次参与最低金额为1,000,000元人民币,追加参与最低金额为100,000元人民币;委托人退出时按份额退出集合计划,委托人可申请将其持有的部分或全部集合计划份额退出。参与份额单笔退出最低份额为10,000份,若某笔退出导致该委托人持有的份额余额少于10,000份,则管理人对该余额部分做强制退出处理。
投资经理 邓云,硕士,美国波士顿大学金融数学硕士,5年证券从业经历,包括海外权益证券投资、基金的量化筛选与组合、固定收益和衍生品的定价与风险测度、策略指数的构建等。2014年加入广发证券,曾担任Charles River Development量化产品专员,纽约梅隆银行高级投资分析师。邓云先生在境外权益类资产投资,基金投资,量化投资等领域积累了丰富的经验。
费率标准
参与费率: 1)本集合计划美元份额不收取参与费用。 2)推广期人民币份额参与费率:1%(参与金额<500万元)、0.6%(500万≤参与金额<1000万元)、0.3%(1000万元≤参与金额) 3)存续期人民币份额参与费率: 0.8%(参与金额<1000万元)、0.4%(1000万元≤参与金额)
退出费率:1.2%(持有期限<180天)、0.8%(180天≤持有期限<365天)、0(365天≤持有期限)
管理费 1.20%/年
托管费 0.20%/年
指数许可使用费:0.40%/年
收益分配 符合收益分配的条件下,管理人可根据集合计划可供分配利润以及市场投资环境,每年度选择分配一次,每份集合计划份额每次分配的具体比例由管理人决定,但限于可供分配利润的0-100%。
备注 产品简介未能全部包含该产品的详细信息,未能详尽说明事宜请参考该产品合同。

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