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巴克莱希勒美国指数

产品简介 集合净值 产品公告 法律文件 分红信息 交易指南 单据下载
产品名称 巴克莱希勒美国指数
产品代码 87640N
产品类型 集合资产管理计划
风险评测 高风险
管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司
托管人
投资目标 本集合计划主要采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
产品优势 1、借鉴诺贝尔经济学家经典投资理论,通过基于规则的量化方法,为客户的被动式权益类投资提供趋势和价值双策略结合的主动性管理优势,获取卓越的风险调整收益; 2、管理风格透明:投资组合中行业的选择和权重完全复制指数,投资者可随时通过彭博终端了解投资的状况; 3、管理人品牌领先,历史业绩表现优良。
管理期限 无固定期限
封闭期 本集合计划封闭期6个月。
开放期 本集合计划首个开放日为封闭期满后第一个月的第一个周一至周三(若遇节假日,则顺延至下一个交易日),之后每个月的第一个周一至周三(若遇节假日,则顺延至下一个交易日)为开放日。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本集合计划。
参与金额
推广机构
投资范围
交易规则 对于美元份额,单个委托人首次参与的最低金额为美元170,000元,不设追加参与美元份额的最低金额;对于人民币份额,单个委托人首次参与最低金额为1,000,000元人民币,追加参与最低金额为100,000元人民币;委托人退出时按份额退出集合计划,委托人可申请将其持有的部分或全部集合计划份额退出。参与份额单笔退出最低份额为10,000份,若某笔退出导致该委托人持有的份额余额少于10,000份,则管理人对该余额部分做强制退出处理。
投资经理 邓云先生,注册国际特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),6年证券从业经验。毕业于美国波士顿大学(Boston University)数理金融专业,曾就职于全球规模最大的资产管理公司之一的纽约梅隆银行,曾负责海外权益证券投资、基金的量化筛选、固定收益和衍生品的定价与风险测度、策略指数的构建等的投资研究及组合管理。于2014年入职广发证券资产管理(广东)有限公司,现担任广发资管玺智陆港通智选1号集合资产管理计划、广发资管玺智陆港通智选2号集合资产管理计划、广发资管巴克莱希勒美国指数集合资产管理计划、广发全球稳定收益债券集合资产管理计划投资主办人。
费率标准
参与费率: 1)本集合计划美元份额不收取参与费用。 2)推广期人民币份额参与费率:1%(参与金额<500万元)、0.6%(500万≤参与金额<1000万元)、0.3%(1000万元≤参与金额) 3)存续期人民币份额参与费率: 0.8%(参与金额<1000万元)、0.4%(1000万元≤参与金额)
退出费率:1.2%(持有期限<180天)、0.8%(180天≤持有期限<365天)、0(365天≤持有期限)
管理费 1.20%/年
托管费 0.20%/年
指数许可使用费:0.40%/年
收益分配 符合收益分配的条件下,管理人可根据集合计划可供分配利润以及市场投资环境,每年度选择分配至少一次,每份集合计划份额每次分配的具体比例由管理人决定,但限于可供分配利润的0-100%。
备注 产品简介未能全部包含该产品的详细信息,未能详尽说明事宜请参考该产品合同。

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