| 序号 | 代码 | 简称 | 产品类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 年度收益率 | 累计收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17YDYQ | 2017远东一期 | 专项型 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18ZDTR | 中电投融和2018一期 | 专项型 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 870004 | 理财4号 | 混合型 | 20190816 | 1.2588 | 1.8735 | 17.04% | 100.47% |
| 4 | 870005 | 理财5号 | 混合型 | 20190816 | 0.8157 | 0.8407 | 17.11% | -16.53% |
| 5 | 870006 | 理财6号 | 混合型 | 20190816 | 1.0127 | 1.0427 | 6.82% | 3.84% |
| 6 | 870007 | 弘利债券 | 债券型 | 20190816 | 1.1302 | 1.4672 | 3.3% | 56.95% |
| 7 | 870009 | 量化多策略 | 量化产品 | 20190816 | 0.6895 | 1.1045 | 9.38% | -1.89% |
| 8 | 870010 | 年年盈 | 混合型 | 20140127 | 0 | 0 | -100% | 0 |
| 9 | 870011 | 量化对冲 | 量化产品 | 20190816 | 1.0597 | 1.4417 | -0.02% | 49.38% |
| 10 | 870012 | 睿利分级1号 | 债券型 | 20190816 | 104.06 | 113.914 | 1.15% | 4.06% |
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