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债券型 较低风险
昭利中短债C类份额(872017)
1.0074 最新净值(元)
1.0074 累计净值(元)

净值日期:20201030
产品简介 投资经理 费率结构 产品净值 产品分红 投资组合 产品公告 法律文件 销售机构
产品名称 昭利中短债C类份额
产品代码 872017
产品类型 集合资产管理计划
风险评测 较低风险
管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
产品优势 本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
管理期限 36
封闭期 投资人在开放日办理份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
开放期 投资人在开放日办理份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
参与金额
投资比例与范围
交易规则 1、申购金额的限制 首次申购本集合计划各类份额的单笔最低金额为1元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1元人民币(含申购费)。投资者当期分配的集合计划收益转购份额时,不受各类集合计划份额最低申购金额的限制。管理人可根据市场情况,调整本集合计划首次申购的最低金额。 投资者可多次申购,单个投资者的累计持有份额不超过集合计划总份额的50%。 2、份额持有人在销售机构赎回时,每次对本集合计划各类份额的赎回申请不得低于1份份额。本集合计划各类份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个集合计划账户内剩余的该类份额低于1份时,登记机构可对该剩余的份额自动进行强制赎回处理。
收益分配 在符合有关集合计划分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
备注 产品简介未能全部包含该产品的详细信息,未能详尽说明事宜请参考该产品合同。